有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)

【提出】: 2022/01/05 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 134項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第3特定期間末 (2012年4月12日)	2,701,617,633	2,728,610,005	1.0009	1.0109
第4特定期間末 (2012年10月12日)	4,903,393,691	4,952,792,701	0.9926	1.0026
第5特定期間末 (2013年4月12日)	7,373,903,174	7,430,398,738	1.3052	1.3152
第6特定期間末 (2013年10月15日)	4,367,569,209	4,406,850,554	1.1119	1.1219
第7特定期間末 (2014年4月14日)	4,236,682,638	4,273,597,118	1.1477	1.1577
第8特定期間末 (2014年10月14日)	3,671,339,479	3,705,510,824	1.0744	1.0844
第9特定期間末 (2015年4月13日)	3,127,911,628	3,158,371,983	1.0269	1.0369
第10特定期間末 (2015年10月13日)	2,571,020,449	2,599,723,710	0.8957	0.9057
第11特定期間末 (2016年4月12日)	1,984,879,966	2,011,268,854	0.7522	0.7622
第12特定期間末 (2016年10月12日)	1,866,135,800	1,891,744,614	0.7287	0.7387
第13特定期間末 (2017年4月12日)	1,767,308,892	1,791,535,556	0.7295	0.7395
第14特定期間末 (2017年10月12日)	1,894,781,684	1,920,268,725	0.7434	0.7534
第15特定期間末 (2018年4月12日)	1,529,780,446	1,553,409,277	0.6474	0.6574
第16特定期間末 (2018年10月12日)	1,178,862,579	1,199,489,162	0.5715	0.5815
第17特定期間末 (2019年4月12日)	1,261,573,870	1,275,756,271	0.5337	0.5397
第18特定期間末 (2019年10月15日)	972,461,543	985,013,473	0.4649	0.4709
第19特定期間末 (2020年4月13日)	696,113,785	703,727,611	0.3657	0.3697
第20特定期間末 (2020年10月12日)	775,746,596	779,262,206	0.4413	0.4433
2020年10月末日	731,039,594	-	0.4205	-
11月末日	790,919,783	-	0.4570	-
12月末日	771,032,838	-	0.4757	-
2021年1月末日	786,929,623	-	0.4854	-
2月末日	836,569,100	-	0.5168	-
3月末日	825,077,304	-	0.5130	-
第21特定期間末 (2021年4月12日)	822,586,191	825,769,263	0.5169	0.5189
4月末日	810,959,612	-	0.5249	-
5月末日	808,207,906	-	0.5255	-
6月末日	790,960,981	-	0.5199	-
7月末日	763,658,255	-	0.5063	-
8月末日	748,494,190	-	0.4994	-
9月末日	750,204,063	-	0.5055	-
第22特定期間末 (2021年10月12日)	758,698,530	761,665,343	0.5115	0.5135
10月末日	779,137,923	-	0.5332	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)

開示資料

決算