- 有報資料
- 134項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3特定期間末 (2012年4月12日) | 2,701,617,633 | 2,728,610,005 | 1.0009 | 1.0109 |
| 第4特定期間末 (2012年10月12日) | 4,903,393,691 | 4,952,792,701 | 0.9926 | 1.0026 |
| 第5特定期間末 (2013年4月12日) | 7,373,903,174 | 7,430,398,738 | 1.3052 | 1.3152 |
| 第6特定期間末 (2013年10月15日) | 4,367,569,209 | 4,406,850,554 | 1.1119 | 1.1219 |
| 第7特定期間末 (2014年4月14日) | 4,236,682,638 | 4,273,597,118 | 1.1477 | 1.1577 |
| 第8特定期間末 (2014年10月14日) | 3,671,339,479 | 3,705,510,824 | 1.0744 | 1.0844 |
| 第9特定期間末 (2015年4月13日) | 3,127,911,628 | 3,158,371,983 | 1.0269 | 1.0369 |
| 第10特定期間末 (2015年10月13日) | 2,571,020,449 | 2,599,723,710 | 0.8957 | 0.9057 |
| 第11特定期間末 (2016年4月12日) | 1,984,879,966 | 2,011,268,854 | 0.7522 | 0.7622 |
| 第12特定期間末 (2016年10月12日) | 1,866,135,800 | 1,891,744,614 | 0.7287 | 0.7387 |
| 第13特定期間末 (2017年4月12日) | 1,767,308,892 | 1,791,535,556 | 0.7295 | 0.7395 |
| 第14特定期間末 (2017年10月12日) | 1,894,781,684 | 1,920,268,725 | 0.7434 | 0.7534 |
| 第15特定期間末 (2018年4月12日) | 1,529,780,446 | 1,553,409,277 | 0.6474 | 0.6574 |
| 第16特定期間末 (2018年10月12日) | 1,178,862,579 | 1,199,489,162 | 0.5715 | 0.5815 |
| 第17特定期間末 (2019年4月12日) | 1,261,573,870 | 1,275,756,271 | 0.5337 | 0.5397 |
| 第18特定期間末 (2019年10月15日) | 972,461,543 | 985,013,473 | 0.4649 | 0.4709 |
| 第19特定期間末 (2020年4月13日) | 696,113,785 | 703,727,611 | 0.3657 | 0.3697 |
| 第20特定期間末 (2020年10月12日) | 775,746,596 | 779,262,206 | 0.4413 | 0.4433 |
| 2020年10月末日 | 731,039,594 | - | 0.4205 | - |
| 11月末日 | 790,919,783 | - | 0.4570 | - |
| 12月末日 | 771,032,838 | - | 0.4757 | - |
| 2021年1月末日 | 786,929,623 | - | 0.4854 | - |
| 2月末日 | 836,569,100 | - | 0.5168 | - |
| 3月末日 | 825,077,304 | - | 0.5130 | - |
| 第21特定期間末 (2021年4月12日) | 822,586,191 | 825,769,263 | 0.5169 | 0.5189 |
| 4月末日 | 810,959,612 | - | 0.5249 | - |
| 5月末日 | 808,207,906 | - | 0.5255 | - |
| 6月末日 | 790,960,981 | - | 0.5199 | - |
| 7月末日 | 763,658,255 | - | 0.5063 | - |
| 8月末日 | 748,494,190 | - | 0.4994 | - |
| 9月末日 | 750,204,063 | - | 0.5055 | - |
| 第22特定期間末 (2021年10月12日) | 758,698,530 | 761,665,343 | 0.5115 | 0.5135 |
| 10月末日 | 779,137,923 | - | 0.5332 | - |
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