有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

【提出】: 2019/07/05 9:04
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【項目】: 141項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2011年4月12日)	1,211,677,602	1,222,563,022	1.1131	1.1231
第2特定期間末 (2011年10月12日)	2,266,208,055	2,292,314,117	0.8681	0.8781
第3特定期間末 (2012年4月12日)	2,701,617,633	2,728,610,005	1.0009	1.0109
第4特定期間末 (2012年10月12日)	4,903,393,691	4,952,792,701	0.9926	1.0026
第5特定期間末 (2013年4月12日)	7,373,903,174	7,430,398,738	1.3052	1.3152
第6特定期間末 (2013年10月15日)	4,367,569,209	4,406,850,554	1.1119	1.1219
第7特定期間末 (2014年4月14日)	4,236,682,638	4,273,597,118	1.1477	1.1577
第8特定期間末 (2014年10月14日)	3,671,339,479	3,705,510,824	1.0744	1.0844
第9特定期間末 (2015年4月13日)	3,127,911,628	3,158,371,983	1.0269	1.0369
第10特定期間末 (2015年10月13日)	2,571,020,449	2,599,723,710	0.8957	0.9057
第11特定期間末 (2016年4月12日)	1,984,879,966	2,011,268,854	0.7522	0.7622
第12特定期間末 (2016年10月12日)	1,866,135,800	1,891,744,614	0.7287	0.7387
第13特定期間末 (2017年4月12日)	1,767,308,892	1,791,535,556	0.7295	0.7395
第14特定期間末 (2017年10月12日)	1,894,781,684	1,920,268,725	0.7434	0.7534
第15特定期間末 (2018年4月12日)	1,529,780,446	1,553,409,277	0.6474	0.6574
2018年4月末日	1,523,659,950	-	0.6432	-
5月末日	1,448,794,166	-	0.6297	-
6月末日	1,395,564,927	-	0.6141	-
7月末日	1,340,870,075	-	0.6188	-
8月末日	1,268,446,295	-	0.6057	-
9月末日	1,241,363,709	-	0.6021	-
第16特定期間末 (2018年10月12日)	1,178,862,579	1,199,489,162	0.5715	0.5815
10月末日	1,178,363,428	-	0.5686	-
11月末日	1,437,007,167	-	0.5742	-
12月末日	1,264,137,600	-	0.5101	-
2019年1月末日	1,325,454,105	-	0.5310	-
2月末日	1,304,338,611	-	0.5331	-
3月末日	1,238,918,797	-	0.5223	-
第17特定期間末 (2019年4月12日)	1,261,573,870	1,275,756,271	0.5337	0.5397
4月末日	1,207,917,047	-	0.5246	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

開示資料

決算