有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/13-2023/04/12)

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【提出】: 2023/07/05 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 148項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第6特定期間末 (2013年10月15日)	4,367,569,209	4,406,850,554	1.1119	1.1219
第7特定期間末 (2014年4月14日)	4,236,682,638	4,273,597,118	1.1477	1.1577
第8特定期間末 (2014年10月14日)	3,671,339,479	3,705,510,824	1.0744	1.0844
第9特定期間末 (2015年4月13日)	3,127,911,628	3,158,371,983	1.0269	1.0369
第10特定期間末 (2015年10月13日)	2,571,020,449	2,599,723,710	0.8957	0.9057
第11特定期間末 (2016年4月12日)	1,984,879,966	2,011,268,854	0.7522	0.7622
第12特定期間末 (2016年10月12日)	1,866,135,800	1,891,744,614	0.7287	0.7387
第13特定期間末 (2017年4月12日)	1,767,308,892	1,791,535,556	0.7295	0.7395
第14特定期間末 (2017年10月12日)	1,894,781,684	1,920,268,725	0.7434	0.7534
第15特定期間末 (2018年4月12日)	1,529,780,446	1,553,409,277	0.6474	0.6574
第16特定期間末 (2018年10月12日)	1,178,862,579	1,199,489,162	0.5715	0.5815
第17特定期間末 (2019年4月12日)	1,261,573,870	1,275,756,271	0.5337	0.5397
第18特定期間末 (2019年10月15日)	972,461,543	985,013,473	0.4649	0.4709
第19特定期間末 (2020年4月13日)	696,113,785	703,727,611	0.3657	0.3697
第20特定期間末 (2020年10月12日)	775,746,596	779,262,206	0.4413	0.4433
第21特定期間末 (2021年4月12日)	822,586,191	825,769,263	0.5169	0.5189
第22特定期間末 (2021年10月12日)	758,698,530	761,665,343	0.5115	0.5135
第23特定期間末 (2022年4月12日)	670,475,458	672,978,214	0.5358	0.5378
2022年4月末日	649,962,930	-	0.5215	-
5月末日	636,399,571	-	0.5132	-
6月末日	613,704,354	-	0.4966	-
7月末日	638,581,691	-	0.5163	-
8月末日	634,703,265	-	0.5149	-
9月末日	592,410,509	-	0.4803	-
第24特定期間末 (2022年10月12日)	581,180,618	583,647,345	0.4712	0.4732
10月末日	613,635,760	-	0.4987	-
11月末日	596,425,537	-	0.4917	-
12月末日	570,418,303	-	0.4718	-
2023年1月末日	596,441,048	-	0.4948	-
2月末日	579,061,350	-	0.4837	-
3月末日	555,585,184	-	0.4643	-
第25特定期間末 (2023年4月12日)	556,787,423	559,179,891	0.4655	0.4675
4月末日	551,712,612	-	0.4644	-

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開示資料

決算