有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

【提出】: 2020/07/06 9:03
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【項目】: 141項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2011年4月12日)	1,211,677,602	1,222,563,022	1.1131	1.1231
第2特定期間末 (2011年10月12日)	2,266,208,055	2,292,314,117	0.8681	0.8781
第3特定期間末 (2012年4月12日)	2,701,617,633	2,728,610,005	1.0009	1.0109
第4特定期間末 (2012年10月12日)	4,903,393,691	4,952,792,701	0.9926	1.0026
第5特定期間末 (2013年4月12日)	7,373,903,174	7,430,398,738	1.3052	1.3152
第6特定期間末 (2013年10月15日)	4,367,569,209	4,406,850,554	1.1119	1.1219
第7特定期間末 (2014年4月14日)	4,236,682,638	4,273,597,118	1.1477	1.1577
第8特定期間末 (2014年10月14日)	3,671,339,479	3,705,510,824	1.0744	1.0844
第9特定期間末 (2015年4月13日)	3,127,911,628	3,158,371,983	1.0269	1.0369
第10特定期間末 (2015年10月13日)	2,571,020,449	2,599,723,710	0.8957	0.9057
第11特定期間末 (2016年4月12日)	1,984,879,966	2,011,268,854	0.7522	0.7622
第12特定期間末 (2016年10月12日)	1,866,135,800	1,891,744,614	0.7287	0.7387
第13特定期間末 (2017年4月12日)	1,767,308,892	1,791,535,556	0.7295	0.7395
第14特定期間末 (2017年10月12日)	1,894,781,684	1,920,268,725	0.7434	0.7534
第15特定期間末 (2018年4月12日)	1,529,780,446	1,553,409,277	0.6474	0.6574
第16特定期間末 (2018年10月12日)	1,178,862,579	1,199,489,162	0.5715	0.5815
第17特定期間末 (2019年4月12日)	1,261,573,870	1,275,756,271	0.5337	0.5397
2019年4月末日	1,207,917,047	-	0.5246	-
5月末日	1,121,665,869	-	0.4986	-
6月末日	1,089,205,068	-	0.4989	-
7月末日	1,062,047,509	-	0.4884	-
8月末日	998,887,469	-	0.4639	-
9月末日	1,003,837,826	-	0.4693	-
第18特定期間末 (2019年10月15日)	972,461,543	985,013,473	0.4649	0.4709
10月末日	991,349,995	-	0.4729	-
11月末日	968,223,040	-	0.4626	-
12月末日	984,475,417	-	0.4812	-
2020年1月末日	892,976,105	-	0.4521	-
2月末日	866,563,374	-	0.4417	-
3月末日	661,384,719	-	0.3475	-
第19特定期間末 (2020年4月13日)	696,113,785	703,727,611	0.3657	0.3697
4月末日	700,373,689	-	0.3680	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

開示資料

決算