- 有報資料
- 97項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
| (3)【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成23年4月12日) | 1,211,677,602 | 1,222,563,022 | 1.1131 | 1.1231 |
| 第2特定期間末 (平成23年10月12日) | 2,266,208,055 | 2,292,314,117 | 0.8681 | 0.8781 |
| 第3特定期間末 (平成24年4月12日) | 2,701,617,633 | 2,728,610,005 | 1.0009 | 1.0109 |
| 第4特定期間末 (平成24年10月12日) | 4,903,393,691 | 4,952,792,701 | 0.9926 | 1.0026 |
| 第5特定期間末 (平成25年4月12日) | 7,373,903,174 | 7,430,398,738 | 1.3052 | 1.3152 |
| 平成25年4月末日 | 6,976,256,823 | - | 1.2580 | - |
| 5月末日 | 6,008,208,496 | - | 1.2130 | - |
| 6月末日 | 5,046,231,068 | - | 1.0927 | - |
| 7月末日 | 4,900,180,500 | - | 1.0801 | - |
| 8月末日 | 4,332,487,382 | - | 1.0483 | - |
| 9月末日 | 4,401,628,610 | - | 1.0973 | - |
| 第6特定期間末 (平成25年10月15日) | 4,367,569,209 | 4,406,850,554 | 1.1119 | 1.1219 |
| 10月末日 | 4,422,267,587 | - | 1.1315 | - |
| 11月末日 | 4,241,324,821 | - | 1.1234 | - |
| 12月末日 | 4,244,317,175 | - | 1.1253 | - |
| 平成26年1月末日 | 4,010,598,595 | - | 1.0850 | - |
| 2月末日 | 4,107,701,569 | - | 1.1127 | - |
| 3月末日 | 4,222,263,787 | - | 1.1495 | - |
| 第7特定期間末 (平成26年4月14日) | 4,236,682,638 | 4,273,597,118 | 1.1477 | 1.1577 |
| 4月末日 | 4,228,404,691 | - | 1.1447 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
