ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル…

ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2011年4月12日: 1億5223万
2011年10月12日 +999.99%: 41億9108万
2012年4月12日 -34.55%: 27億4294万
2012年10月12日 -85.72%: 3億9178万
2013年4月12日 +28.58%: 5億375万
2013年10月15日 +999.99%: 78億512万
2014年4月14日 -80.55%: 15億1820万
2014年10月14日 +68.79%: 25億6253万
2015年4月13日 +21.18%: 31億525万
2015年10月13日 -62.07%: 11億7766万
2016年4月12日 -35.91%: 7億5479万
2016年10月12日 +1.96%: 7億6960万
2017年4月12日 +6.4%: 8億1886万
2017年10月12日 +10.42%: 9億421万
2018年4月12日 +15.26%: 10億4221万
2018年10月12日 +59.54%: 16億6279万
2019年4月12日 -13.36%: 14億4061万
2019年10月15日 -5.45%: 13億6207万
2020年4月13日 -41.5%: 7億9675万
2020年10月12日 -1.59%: 7億8406万
2021年4月12日 +2.12%: 8億65万
2021年10月12日 -8.28%: 7億3440万
2022年4月12日 +4.63%: 7億6837万
2022年10月12日 +11.4%: 8億5593万
2023年4月12日 -3.59%: 8億2522万
2023年10月12日 +3.31%: 8億5251万
2024年4月12日 +7.14%: 9億1336万
2024年10月15日 -28.93%: 6億4911万
2025年4月14日 -100%: 0

個別

2013年10月15日: 44億6096万
2014年4月14日 -4.05%: 42億8048万
2014年10月14日 -13.2%: 37億1555万
2015年4月13日 -14.65%: 31億7119万
2015年10月13日 -17.22%: 26億2496万
2016年4月12日 -23.3%: 20億1333万
2016年10月12日 -5.48%: 19億300万
2017年4月12日 -5.54%: 17億9761万
2017年10月12日 +7.17%: 19億2652万
2018年4月12日 -19.07%: 15億5919万
2018年10月12日 -22.99%: 12億72万
2019年4月12日 +6.7%: 12億8117万
2019年10月15日 -23.03%: 9億8611万
2020年4月13日 -28.56%: 7億444万
2020年10月12日 +10.75%: 7億8014万
2021年4月12日 +6.34%: 8億2959万
2021年10月12日 -8.1%: 7億6240万
2022年4月12日 -11.64%: 6億7363万
2022年10月12日 -13.27%: 5億8427万
2023年4月12日 -4.18%: 5億5984万
2023年10月12日 +1.36%: 5億6746万
2024年4月12日 +5.83%: 6億56万
2024年10月15日 +3.22%: 6億1987万
2025年4月14日 -100%: 0

個別

2013年10月15日: 625億2119万
2014年4月14日 -10.56%: 559億1830万
2014年10月14日 -14.6%: 477億5491万
2015年4月13日 -19.23%: 385億7218万
2015年10月13日 -29.15%: 273億2735万
2016年4月12日 -20.93%: 216億853万
2016年10月12日 -0.23%: 215億5991万
2017年4月12日 +11.26%: 239億8693万
2017年10月12日 -4.34%: 229億4618万
2018年4月12日 -22.08%: 178億7954万
2018年10月12日 -28.91%: 127億1001万
2019年4月12日 -17.94%: 104億2994万
2019年10月15日 -24.39%: 78億8647万
2020年4月13日 -36.23%: 50億2932万
2020年10月12日 -11.62%: 44億4505万
2021年4月12日 +0.62%: 44億7239万
2021年10月12日 -3.15%: 43億3142万
2022年4月12日 +9.18%: 47億2917万
2022年10月12日 -10.44%: 42億3539万
2023年4月12日 -6.15%: 39億7487万
2023年10月12日 +5.18%: 41億8089万
2024年4月12日 +2.72%: 42億9464万
2024年10月15日 -10.97%: 38億2346万
2025年4月14日 -100%: 0

個別

2013年10月15日: 78億512万
2014年4月14日 +9.81%: 85億7110万
2014年10月14日 -7.43%: 79億3441万
2015年4月13日 -27.89%: 57億2135万
2015年10月13日 -12.52%: 50億519万
2016年4月12日 -26.01%: 37億351万
2016年10月12日 +2.68%: 38億276万
2017年4月12日 +21.51%: 46億2058万
2017年10月12日 -1.57%: 45億4790万
2018年4月12日 -20.02%: 36億3719万
2018年10月12日 -15.42%: 30億7643万
2019年4月12日 -11.83%: 27億1254万
2019年10月15日 -4.97%: 25億7762万
2020年4月13日 -30.9%: 17億8119万
2020年10月12日 +6.72%: 19億94万
2021年4月12日 -0.69%: 18億8775万
2021年10月12日 -3.68%: 18億1834万
2022年4月12日 -13.82%: 15億6711万
2022年10月12日 -18.33%: 12億7980万
2023年4月12日 -5.42%: 12億1043万
2023年10月12日 -21.79%: 9億4670万
2024年4月12日 -6.49%: 8億8529万
2024年10月15日 -3.83%: 8億5139万
2025年4月14日 -100%: 0

個別

2013年10月15日: 1億907万
2014年4月14日 -39.7%: 6577万
2014年10月14日 -18.84%: 5338万
2015年4月13日 -69.72%: 1616万
2015年10月13日 +88.69%: 3049万
2016年4月12日 -22.1%: 2376万
2016年10月12日 -2.38%: 2319万
2017年4月12日 +28.38%: 2977万
2017年10月12日 +67.49%: 4987万
2018年4月12日 +74.7%: 8713万
2018年10月12日 +1.45%: 8840万
2019年4月12日 +47.05%: 1億2999万
2019年10月15日 -30.75%: 9002万
2020年4月13日 -29.21%: 6373万
2020年10月12日 +11.07%: 7078万
2021年4月12日 -13.99%: 6088万
2021年10月12日 -43.38%: 3447万
2022年4月12日 +2.35%: 3528万
2022年10月12日 -11.91%: 3108万
2023年4月12日 -4.6%: 2965万
2023年10月12日 +6.05%: 3144万
2024年4月12日 -1.51%: 3097万
2024年10月15日 +10.44%: 3420万
2025年4月14日 -100%: 0

個別

2013年10月15日: 12億196万
2014年4月14日 -13.15%: 10億4387万
2014年10月14日 -21.61%: 8億1833万
2015年4月13日 -12.21%: 7億1843万
2015年10月13日 -22.3%: 5億5823万
2016年4月12日 -17.96%: 4億5797万
2016年10月12日 -5.82%: 4億3131万
2017年4月12日 +26.22%: 5億4440万
2017年10月12日 +109.99%: 11億4320万
2018年4月12日 +9.1%: 12億4718万
2018年10月12日 -20.16%: 9億9578万
2019年4月12日 +33.49%: 13億2924万
2019年10月15日 +0.32%: 13億3343万
2020年4月13日 -20.51%: 10億6000万
2020年10月12日 -12.26%: 9億3008万
2021年4月12日 -22.38%: 7億2194万
2021年10月12日 -20.8%: 5億7180万
2022年4月12日 -53.73%: 2億6455万
2022年10月12日 -9.44%: 2億3959万
2023年4月12日 -4.81%: 2億2807万
2023年10月12日 -10.48%: 2億417万
2024年4月12日 +1.41%: 2億706万
2024年10月15日 +12.17%: 2億3226万
2025年4月14日 -100%: 0

個別

2013年10月15日: 9億4654万
2014年4月14日 +25.5%: 11億8787万
2014年10月14日 +21.31%: 14億4101万
2015年4月13日 -5.92%: 13億5567万
2015年10月13日 -16.29%: 11億3482万
2016年4月12日 -23.49%: 8億6822万
2016年10月12日 -1.93%: 8億5151万
2017年4月12日 +9.52%: 9億3259万
2017年10月12日 -6.28%: 8億7406万
2018年4月12日 -1.62%: 8億5988万
2018年10月12日 -17.23%: 7億1172万
2019年4月12日 -3.69%: 6億8543万
2019年10月15日 -0.57%: 6億8151万
2020年4月13日 -32.41%: 4億6066万
2020年10月12日 +8.1%: 4億9798万
2021年4月12日 -19.05%: 4億310万
2021年10月12日 -5.36%: 3億8150万
2022年4月12日 -22.8%: 2億9450万
2022年10月12日 -19.64%: 2億3666万
2023年4月12日 +17.57%: 2億7823万
2023年10月12日 -10.35%: 2億4943万
2024年4月12日 +18.36%: 2億9523万
2024年10月15日 -1.11%: 2億9195万
2025年4月14日 -100%: 0

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/07/07 9:44

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