流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

3,168

1,982

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2023/07/05 9:16

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:571.4pt;border-collapse:collapse">買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)TRYHSBC Bank29,749,5495/5/2022USD1,974,521$35,280$–$35,280TRYHSBC Bank666,0285/5/2022USD44,334662–662TRYHSBC Bank392,7435/5/2022USD26,283249–249TRYHSBC Bank341,3075/5/2022USD23,02731–31TRYHSBC Bank533,0846/2/2022USD35,1962–2TRYHSBC Bank30,626,1896/2/2022USD2,024,399–(2,239)(2,239)USDHSBC Bank21,1855/5/2022TRY314,055–(32)(32)USDHSBC Bank31,9705/5/2022TRY474,816–(108)(108)USDHSBC Bank22,5805/5/2022TRY339,501–(356)(356)USDHSBC Bank2,024,3995/5/2022TRY30,021,255–(3,758)(3,758)USDHSBC Bank51,4676/2/2022TRY784,565–(336)(336)$36,224$(6,829)$29,3952022年4月28日現在のクラスG-通貨セレクト・クラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の-0.1%)
e border="0" style="width:564.1pt;border-collapse:collapse">買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)BRLHSBC Bank33,3485/18/2022USD6,609$–$(8)$(8)BRLHSBC Bank36,9115/18/2022USD7,762–(456)(456)BRLHSBC Bank3,423,0635/18/2022USD719,712–(42,099)(42,099)CLPHSBC Bank1,793,9605/18/2022USD2,085–(3)(3)CLPHSBC Bank2,139,2025/18/2022USD2,562–(78)(78)CLPHSBC Bank180,862,2375/18/2022USD224,042–(14,057)(14,057)HUFHSBC Bank766,6215/18/2022USD2,1311–1HUFHSBC Bank953,9665/18/2022USD2,776–(124)(124)HUFHSBC Bank77,157,3495/18/2022USD221,278–(6,757)(6,757)MXNHSBC Bank88,8845/18/2022USD4,313–(10)(10)MXNHSBC Bank111,1585/18/2022USD5,455–(73)(73)MXNHSBC Bank8,997,7215/18/2022USD444,529–(8,878)(8,878)TRYHSBC Bank10,077,8715/18/2022USD665,6128,635–8,635TRYHSBC Bank111,8425/18/2022USD7,47013–13TRYHSBC Bank120,7165/18/2022USD8,0751–1USDHSBC Bank69,0635/18/2022BRL323,6724,990–4,990USDHSBC Bank61,5015/18/2022BRL290,3194,031–4,031USDHSBC Bank9,5635/18/2022BRL48,08744–44USDHSBC Bank20,7155/18/2022CLP17,122,034836–836USDHSBC Bank6,4315/18/2022CLP5,226,928362–362USDHSBC Bank3,3695/18/2022CLP2,866,31541–41USDHSBC Bank20,8645/18/2022HUF7,158,961960–960USDHSBC Bank3,4595/18/2022HUF1,207,890101–101USDHSBC Bank3,5515/18/2022HUF1,277,835–(1)(1)USDHSBC Bank41,6365/18/2022MXN844,270759–759USDHSBC Bank9,3455/18/2022MXN186,394321–321USDHSBC Bank6,9145/18/2022MXN141,98740–40USDHSBC Bank21,0645/18/2022TRY315,346–(34)(34)USDHSBC Bank7,0005/18/2022TRY105,291–(45)(45)USDHSBC Bank60,2585/18/2022TRY901,656–(66)(66)$21,135$(72,689)$(51,554)e border="0" style="width:191.0pt;border-collapse:collapse">通貨の略称:AUD-豪ドルBRL-ブラジル・レアルCLP-チリ・ペソHUF-ハンガリー・フォリントJPY-日本円MXN-メキシコ・ペソTRY-トルコ・リラUSD-米ドルZAR-南アフリカ・ランドe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		20,879,381,559	17,828,782,086

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年10月12日現在2023年4月12日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン20,879,381,55917,828,782,086流動資産合計20,879,381,55917,828,782,086資産合計20,879,381,55917,828,782,086負債の部流動負債未払解約金241,000-流動負債合計241,000-負債合計241,000-純資産の部元本等元本※120,540,545,94617,542,994,934剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)338,594,613285,787,152元本等合計20,879,140,55917,828,782,086純資産合計20,879,140,55917,828,782,086負債純資産合計20,879,381,55917,828,782,086e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年10月13日 至 2023年4月12日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年10月12日現在2023年4月12日現在1.※1期首2022年4月13日2022年10月13日期首元本額10,774,787,250円20,540,545,946円期中追加設定元本額14,295,813,521円14,080,995,439円期中一部解約元本額4,530,054,825円17,078,546,451円期末元本額の内訳ファンド名ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)3,627,565,740円4,798,479,840円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)385,425円-円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)454,188円-円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円世界水資源関連株式ファンド-円984円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド2,074,249円2,074,249円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)6,000,374円-円スマート・アロケーション・Dガード26,378,062円6,676,441円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-242,756,846円64,804,806円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円iFreeETF NASDAQ100インバース12,395,898,344円6,312,904,585円iFreeETF NASDAQ100レバレッジ-円1,119,355,222円iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース-円1,199,282,119円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ3,998,891,727円4,002,054,769円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)52,987円52,987円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)467,315円467,315円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-1,988,495円-円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)106,619,976円30,476,296円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)116,701,746円-円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ982,368円982,368円DCスマート・アロケーション・Dガード7,967,739円1,201,023円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円-円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円-円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円-円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)9,652円9,652円計20,540,545,946円17,542,994,934円2.期末日における受益権の総数20,540,545,946口17,542,994,934口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年10月13日 至 2023年4月12日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2023年4月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年10月12日現在2023年4月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年10月12日現在2023年4月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年10月12日現在2023年4月12日現在1口当たり純資産額1.0165円1.0163円(1万口当たり純資産額)(10,165円)(10,163円)附属明細表

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