ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月13日 至 2022年10月12日 | 自 2022年10月13日 至 2023年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 30,029,169 | 34,666,004 |
| 受取利息 | － | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 30,884,320 | -58,417,893 |
| 営業収益合計 | 60,913,489 | -23,751,886 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,288 | 1,793 |
| 受託者報酬 | 139,945 | 134,978 |
| 委託者報酬 | 4,899,486 | 4,726,011 |
| その他費用 | 34,916 | 33,671 |
| 営業費用合計 | 5,075,635 | 4,896,453 |
| 全事業営業利益 | 55,837,854 | -28,648,339 |
| 当期経常利益 | 55,837,854 | -28,648,339 |
| 四半期純利益 | 55,837,854 | -28,648,339 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -649,960 | -64,861 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,265,278 | -22,374,767 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,959,828 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,959,828 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,511,329 | 999,572 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,511,329 | 861,789 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 137,783 |
| 分配金 | 38,675,362 | 39,056,995 |
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