ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,970,969 | 16,414,942 |
| 投資信託受益証券 | 846,960,513 | 808,808,625 |
| 親投資信託受益証券 | 4,452 | 4,451 |
| 流動資産計 | 855,935,934 | 825,228,018 |
| 資産の部合計 | 855,935,934 | 825,228,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,418,976 | 6,720,567 |
| 未払解約金 | 5,373 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,304 | 21,597 |
| 未払委託者報酬 | 815,972 | 756,060 |
| その他未払費用 | 34,916 | 33,671 |
| 流動負債計 | 7,298,541 | 7,531,895 |
| 負債の部合計 | 7,298,541 | 7,531,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 802,372,115 | 840,070,890 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,265,278 | -22,374,767 |
| （分配準備積立金） | 62,062,113 | 51,033,385 |
| 元本等合計 | 848,637,393 | 817,696,123 |
| 純資産の部合計 | 848,637,393 | 817,696,123 |
| 負債・純資産合計 | 855,935,934 | 825,228,018 |
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