ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月12日 | 2023年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,414,942 | 10,246,593 |
| 投資信託受益証券 | 808,808,625 | 841,059,012 |
| 親投資信託受益証券 | 4,451 | 4,450 |
| 流動資産計 | 825,228,018 | 852,510,055 |
| 未収入金 | － | 1,200,000 |
| 資産の部合計 | 825,228,018 | 852,510,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,720,567 | 6,529,645 |
| 未払受託者報酬 | 21,597 | 22,992 |
| 未払委託者報酬 | 756,060 | 804,992 |
| その他未払費用 | 33,671 | 35,108 |
| 流動負債計 | 7,531,895 | 7,392,737 |
| 負債の部合計 | 7,531,895 | 7,392,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 840,070,890 | 816,205,730 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,374,767 | 28,911,588 |
| （分配準備積立金） | 51,033,385 | 40,710,898 |
| 元本等合計 | 817,696,123 | 845,117,318 |
| 純資産の部合計 | 817,696,123 | 845,117,318 |
| 負債・純資産合計 | 825,228,018 | 852,510,055 |
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