ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月13日 至 2022年4月12日 | 自 2022年4月13日 至 2022年10月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,818,532 | 30,029,169 |
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 31,080,954 | 30,884,320 |
| 営業収益合計 | 47,899,487 | 60,913,489 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 965 | 1,288 |
| 受託者報酬 | 122,715 | 139,945 |
| 委託者報酬 | 4,296,490 | 4,899,486 |
| その他費用 | 30,596 | 34,916 |
| 営業費用合計 | 4,450,766 | 5,075,635 |
| 全事業営業利益 | 43,448,721 | 55,837,854 |
| 当期経常利益 | 43,448,721 | 55,837,854 |
| 四半期純利益 | 43,448,721 | 55,837,854 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 532,640 | -649,960 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,004,327 | 46,265,278 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,110,338 | 5,959,828 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,110,338 | 5,959,828 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,833 | 2,511,329 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,833 | 2,511,329 |
| 分配金 | 35,084,208 | 38,675,362 |
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