ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月13日 至 2021年10月12日 | 自 2021年10月13日 至 2022年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,647,547 | 16,818,532 |
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 30,911,280 | 31,080,954 |
| 営業収益合計 | 46,558,827 | 47,899,487 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,485 | 965 |
| 受託者報酬 | 125,654 | 122,715 |
| 委託者報酬 | 4,399,833 | 4,296,490 |
| その他費用 | 31,334 | 30,596 |
| 営業費用合計 | 4,558,306 | 4,450,766 |
| 全事業営業利益 | 42,000,521 | 43,448,721 |
| 当期経常利益 | 42,000,521 | 43,448,721 |
| 四半期純利益 | 42,000,521 | 43,448,721 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 42,405 | 532,640 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,132,949 | 25,004,327 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 501,222 | 1,110,338 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 501,222 | 1,110,338 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,483,081 | 70,833 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,483,081 | 70,833 |
| 分配金 | 35,358,480 | 35,084,208 |
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