ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月13日 至 2021年4月12日 | 自 2021年4月13日 至 2021年10月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,669,742 | 15,647,547 |
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 87,026,992 | 30,911,280 |
| 営業収益合計 | 104,696,735 | 46,558,827 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,104 | 1,485 |
| 受託者報酬 | 125,537 | 125,654 |
| 委託者報酬 | 4,395,584 | 4,399,833 |
| その他費用 | 31,308 | 31,334 |
| 営業費用合計 | 4,553,533 | 4,558,306 |
| 全事業営業利益 | 100,143,202 | 42,000,521 |
| 当期経常利益 | 100,143,202 | 42,000,521 |
| 四半期純利益 | 100,143,202 | 42,000,521 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 426,768 | 42,405 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,515,172 | 16,132,949 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,979,730 | 501,222 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,979,730 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 501,222 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,895,006 | 1,483,081 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,895,006 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,483,081 |
| 分配金 | 37,787,661 | 35,358,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
