有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月14日 至 2020年10月12日 | 自 2020年10月13日 至 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 24,312,902 | 17,669,742 |
| 受取利息 | 28 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 55,447,890 | 87,026,992 |
| 営業収益合計 | 79,760,820 | 104,696,735 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,444 | 1,104 |
| 受託者報酬 | 127,804 | 125,537 |
| 委託者報酬 | 4,474,566 | 4,395,584 |
| その他費用 | 31,960 | 31,308 |
| 営業費用合計 | 4,636,774 | 4,553,533 |
| 全事業営業利益 | 75,124,046 | 100,143,202 |
| 当期経常利益 | 75,124,046 | 100,143,202 |
| 四半期純利益 | 75,124,046 | 100,143,202 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 668,989 | 426,768 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,498,325 | 10,515,172 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,324,695 | 4,979,730 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,324,695 | 4,979,730 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,063,325 | 1,895,006 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,063,325 | 1,895,006 |
| 分配金 | 40,276,892 | 37,787,661 |