ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月16日 至 2020年4月13日 | 自 2020年4月14日 至 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 34,114,188 | 24,312,902 |
| 受取利息 | 16 | 28 |
| 有価証券売買等損益 | -96,776,641 | 55,447,890 |
| 営業収益合計 | -62,662,437 | 79,760,820 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,975 | 2,444 |
| 受託者報酬 | 187,689 | 127,804 |
| 委託者報酬 | 6,570,842 | 4,474,566 |
| その他費用 | 46,852 | 31,960 |
| 営業費用合計 | 6,808,358 | 4,636,774 |
| 全事業営業損失（△） | -69,470,795 | 75,124,046 |
| 当期経常損失（△） | -69,470,795 | 75,124,046 |
| 四半期純損失（△） | -69,470,795 | 75,124,046 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -7,398,939 | 668,989 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,937,860 | -54,498,325 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 9,324,695 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 9,324,695 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,058,710 | 4,063,325 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,415,083 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,643,627 | 4,063,325 |
| 分配金 | 52,506,343 | 40,276,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
