ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,419,482 | 15,566,396 |
| 投資信託受益証券 | 780,331,182 | 768,491,975 |
| 親投資信託受益証券 | 4,455 | 4,454 |
| 流動資産計 | 796,755,119 | 784,062,825 |
| 資産の部合計 | 796,755,119 | 784,062,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,054,367 | 6,618,116 |
| 未払解約金 | 997,275 | 3,943,253 |
| 未払受託者報酬 | 22,176 | 19,532 |
| 未払委託者報酬 | 776,436 | 683,798 |
| その他未払費用 | 46,839 | 31,924 |
| 流動負債計 | 8,897,093 | 11,296,623 |
| 負債の部合計 | 8,897,093 | 11,296,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 881,795,886 | 827,264,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,937,860 | -54,498,325 |
| 元本等合計 | 787,858,026 | 772,766,202 |
| 純資産の部合計 | 787,858,026 | 772,766,202 |
| 負債・純資産合計 | 796,755,119 | 784,062,825 |
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