ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,077,813 | 16,419,482 |
| 投資信託受益証券 | 1,340,993,634 | 780,331,182 |
| 親投資信託受益証券 | 4,456 | 4,455 |
| 流動資産計 | 1,362,075,903 | 796,755,119 |
| 資産の部合計 | 1,362,075,903 | 796,755,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,506,749 | 7,054,367 |
| 未払解約金 | 27,889 | 997,275 |
| 未払受託者報酬 | 40,008 | 22,176 |
| 未払委託者報酬 | 1,400,716 | 776,436 |
| その他未払費用 | 57,804 | 46,839 |
| 流動負債計 | 12,033,166 | 8,897,093 |
| 負債の部合計 | 12,033,166 | 8,897,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,313,343,688 | 881,795,886 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,699,049 | -93,937,860 |
| 元本等合計 | 1,350,042,737 | 787,858,026 |
| 純資産の部合計 | 1,350,042,737 | 787,858,026 |
| 負債・純資産合計 | 1,362,075,903 | 796,755,119 |
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