ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月13日 至 2019年10月15日 | 自 2019年10月16日 至 2020年4月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 42,932,677 | 34,114,188 |
| 受取利息 | 16 | 16 |
| 有価証券売買等損益 | -46,861,656 | -96,776,641 |
| 営業収益合計 | -3,928,963 | -62,662,437 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,378 | 2,975 |
| 受託者報酬 | 227,659 | 187,689 |
| 委託者報酬 | 7,969,799 | 6,570,842 |
| その他費用 | 57,928 | 46,852 |
| 営業費用合計 | 8,260,764 | 6,808,358 |
| 全事業営業損失（△） | -12,189,727 | -69,470,795 |
| 当期経常損失（△） | -12,189,727 | -69,470,795 |
| 四半期純損失（△） | -12,189,727 | -69,470,795 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 353,300 | -7,398,939 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,699,049 | -93,937,860 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,339,251 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,339,251 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,055,637 | 16,058,710 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,643,627 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,055,637 | 14,415,083 |
| 分配金 | 63,484,684 | 52,506,343 |
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