ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月13日 至 2019年4月12日 | 自 2019年4月13日 至 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 47,566,794 | 42,932,677 |
| 受取利息 | － | 16 |
| 有価証券売買等損益 | 1,716,247 | -46,861,656 |
| 営業収益合計 | 49,283,041 | -3,928,963 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,465 | 5,378 |
| 受託者報酬 | 227,225 | 227,659 |
| 委託者報酬 | 7,954,443 | 7,969,799 |
| その他費用 | 57,628 | 57,928 |
| 営業費用合計 | 8,245,761 | 8,260,764 |
| 全事業営業利益 | 41,037,280 | -12,189,727 |
| 当期経常利益 | 41,037,280 | -12,189,727 |
| 四半期純利益 | 41,037,280 | -12,189,727 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,898,355 | 353,300 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,443,146 | 36,699,049 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,610,462 | 5,339,251 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,610,462 | 5,339,251 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,168,048 | 5,055,637 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,168,048 | 5,055,637 |
| 分配金 | 61,986,216 | 63,484,684 |
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