ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月13日 至 2018年10月12日 | 自 2018年10月13日 至 2019年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 47,809,186 | 47,566,794 |
| 有価証券売買等損益 | 45,210,351 | 1,716,247 |
| 受取利息 | 2 | － |
| 営業収益合計 | 93,019,539 | 49,283,041 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,248 | 6,465 |
| 受託者報酬 | 246,646 | 227,225 |
| 委託者報酬 | 8,633,939 | 7,954,443 |
| その他費用 | 64,438 | 57,628 |
| 営業費用合計 | 8,958,271 | 8,245,761 |
| 全事業営業利益 | 84,061,268 | 41,037,280 |
| 当期経常利益 | 84,061,268 | 41,037,280 |
| 四半期純利益 | 84,061,268 | 41,037,280 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,967,291 | -2,898,355 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,051,313 | 112,443,146 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,097,592 | 13,610,462 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,097,592 | 13,610,462 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,526,129 | 34,168,048 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,526,129 | 34,168,048 |
| 分配金 | 67,961,417 | 61,986,216 |
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