ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,149,189 | 59,685,530 |
| 投資信託受益証券 | 1,633,639,569 | 1,380,922,612 |
| 親投資信託受益証券 | 4,459 | 4,457 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,662,793,217 | 1,440,612,599 |
| 資産の部合計 | 1,662,793,217 | 1,440,612,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,930,773 | 10,502,728 |
| 未払解約金 | 6,718,222 | 3,426,532 |
| 未払受託者報酬 | 46,788 | 37,278 |
| 未払委託者報酬 | 1,637,826 | 1,305,121 |
| その他未払費用 | 61,656 | 56,746 |
| 流動負債計 | 20,395,265 | 15,328,405 |
| 負債の部合計 | 20,395,265 | 15,328,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,491,346,639 | 1,312,841,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,051,313 | 112,443,146 |
| 元本等合計 | 1,642,397,952 | 1,425,284,194 |
| 純資産の部合計 | 1,642,397,952 | 1,425,284,194 |
| 負債・純資産合計 | 1,662,793,217 | 1,440,612,599 |
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