ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月12日 | 2018年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,586,059 | 23,149,189 |
| 投資信託受益証券 | 983,620,030 | 1,633,639,569 |
| 親投資信託受益証券 | 4,461 | 4,459 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 1,042,210,550 | 1,662,793,217 |
| 資産の部合計 | 1,042,210,550 | 1,662,793,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,506,276 | 11,930,773 |
| 未払解約金 | 20,014,332 | 6,718,222 |
| 未払受託者報酬 | 28,293 | 46,788 |
| 未払委託者報酬 | 990,447 | 1,637,826 |
| その他未払費用 | 39,388 | 61,656 |
| 流動負債計 | 28,578,736 | 20,395,265 |
| 負債の部合計 | 28,578,736 | 20,395,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 938,284,524 | 1,491,346,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,347,290 | 151,051,313 |
| 元本等合計 | 1,013,631,814 | 1,642,397,952 |
| 純資産の部合計 | 1,013,631,814 | 1,642,397,952 |
| 負債・純資産合計 | 1,042,210,550 | 1,662,793,217 |
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