ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月13日 至 2018年4月12日 | 自 2018年4月13日 至 2018年10月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 28,902,728 | 47,809,186 |
| 受取利息 | － | 2 |
| 有価証券売買等損益 | -69,961,732 | 45,210,351 |
| 営業収益合計 | -41,059,004 | 93,019,539 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,695 | 13,248 |
| 受託者報酬 | 157,744 | 246,646 |
| 委託者報酬 | 5,522,415 | 8,633,939 |
| その他費用 | 39,388 | 64,438 |
| 営業費用合計 | 5,725,242 | 8,958,271 |
| 全事業営業損失（△） | -46,784,246 | 84,061,268 |
| 当期経常損失（△） | -46,784,246 | 84,061,268 |
| 四半期純損失（△） | -46,784,246 | 84,061,268 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -256,856 | 3,967,291 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,347,290 | 151,051,313 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,594,674 | 88,097,592 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,594,674 | 88,097,592 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,058,330 | 24,526,129 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,058,330 | 24,526,129 |
| 分配金 | 42,141,511 | 67,961,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
