ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月13日 至 2017年10月12日 | 自 2017年10月13日 至 2018年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 26,055,211 | 28,902,728 |
| 有価証券売買等損益 | 30,018,195 | -69,961,732 |
| 営業収益合計 | 56,073,406 | -41,059,004 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,949 | 5,695 |
| 受託者報酬 | 148,834 | 157,744 |
| 委託者報酬 | 5,210,752 | 5,522,415 |
| その他費用 | 37,160 | 39,388 |
| 営業費用合計 | 5,402,695 | 5,725,242 |
| 全事業営業利益 | 50,670,711 | -46,784,246 |
| 当期経常利益 | 50,670,711 | -46,784,246 |
| 四半期純利益 | 50,670,711 | -46,784,246 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -322,005 | -256,856 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,479,847 | 75,347,290 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,722,403 | 48,594,674 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,722,403 | 48,594,674 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,016,469 | 23,058,330 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,016,469 | 23,058,330 |
| 分配金 | 37,784,488 | 42,141,511 |
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