ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月13日 至 2017年4月12日 | 自 2017年4月13日 至 2017年10月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,510,871 | 26,055,211 |
| 有価証券売買等損益 | 42,822,083 | 30,018,195 |
| 営業収益合計 | 68,332,954 | 56,073,406 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,188 | 5,949 |
| 受託者報酬 | 129,275 | 148,834 |
| 委託者報酬 | 4,526,337 | 5,210,752 |
| その他費用 | 32,255 | 37,160 |
| 営業費用合計 | 4,693,055 | 5,402,695 |
| 全事業営業利益 | 63,639,899 | 50,670,711 |
| 当期経常利益 | 63,639,899 | 50,670,711 |
| 四半期純利益 | 63,639,899 | 50,670,711 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,855,372 | -322,005 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,565,685 | 138,479,847 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,995,595 | 45,722,403 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,995,595 | 45,722,403 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,591,032 | 34,016,469 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,591,032 | 34,016,469 |
| 分配金 | 31,832,573 | 37,784,488 |
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