ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月12日 | 2017年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,957,590 | 30,527,895 |
| 投資信託受益証券 | 796,705,193 | 831,679,034 |
| 親投資信託受益証券 | 2,204,896 | 4,462 |
| 流動資産計 | 818,867,679 | 904,211,390 |
| 未収入金 | － | 41,999,999 |
| 資産の部合計 | 818,867,679 | 904,211,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,500,000 | － |
| 未払収益分配金 | 5,515,990 | 5,945,913 |
| 未払解約金 | － | 15,648,416 |
| 未払受託者報酬 | 20,960 | 23,906 |
| 未払委託者報酬 | 733,982 | 837,054 |
| その他未払費用 | 32,255 | 37,126 |
| 流動負債計 | 15,803,187 | 22,492,415 |
| 負債の部合計 | 15,803,187 | 22,492,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 689,498,807 | 743,239,128 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,565,685 | 138,479,847 |
| （分配準備積立金） | 12,919,222 | － |
| 元本等合計 | 803,064,492 | 881,718,975 |
| 純資産の部合計 | 803,064,492 | 881,718,975 |
| 負債・純資産合計 | 818,867,679 | 904,211,390 |
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