ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月12日 | 2017年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,228,792 | 19,957,590 |
| 投資信託受益証券 | 753,171,590 | 796,705,193 |
| 親投資信託受益証券 | 2,205,545 | 2,204,896 |
| 流動資産計 | 769,605,927 | 818,867,679 |
| 資産の部合計 | 769,605,927 | 818,867,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 9,500,000 |
| 未払収益分配金 | 5,481,340 | 5,515,990 |
| 未払受託者報酬 | 19,936 | 20,960 |
| 未払委託者報酬 | 698,149 | 733,982 |
| その他未払費用 | 29,812 | 32,255 |
| 流動負債計 | 6,229,237 | 15,803,187 |
| 負債の部合計 | 6,229,237 | 15,803,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 685,167,522 | 689,498,807 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,209,168 | 113,565,685 |
| （分配準備積立金） | 33,658,539 | 12,919,222 |
| 元本等合計 | 763,376,690 | 803,064,492 |
| 純資産の部合計 | 763,376,690 | 803,064,492 |
| 負債・純資産合計 | 769,605,927 | 818,867,679 |
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