ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月12日 | 2016年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,641,455 | － |
| コール・ローン | 2,688,219 | 14,228,792 |
| 投資信託受益証券 | 742,258,684 | 753,171,590 |
| 親投資信託受益証券 | 2,206,194 | 2,205,545 |
| 流動資産計 | 754,794,552 | 769,605,927 |
| 資産の部合計 | 754,794,552 | 769,605,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,427,387 | 5,481,340 |
| 未払受託者報酬 | 19,408 | 19,936 |
| 未払委託者報酬 | 679,735 | 698,149 |
| 未払解約金 | 1,219 | － |
| その他未払費用 | 34,766 | 29,812 |
| 流動負債計 | 6,162,515 | 6,229,237 |
| 負債の部合計 | 6,162,515 | 6,229,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 678,423,378 | 685,167,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,208,659 | 78,209,168 |
| （分配準備積立金） | 45,918,252 | 33,658,539 |
| 元本等合計 | 748,632,037 | 763,376,690 |
| 純資産の部合計 | 748,632,037 | 763,376,690 |
| 負債・純資産合計 | 754,794,552 | 769,605,927 |
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