ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月14日 至 2016年4月12日 | 自 2016年4月13日 至 2016年10月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 40,905,014 | 28,582,420 |
| 受取利息 | 4,762 | － |
| 有価証券売買等損益 | -161,316,294 | 14,829,837 |
| 営業収益合計 | -120,406,518 | 43,412,257 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,179 |
| 受託者報酬 | 139,430 | 119,582 |
| 委託者報酬 | 4,881,898 | 4,187,297 |
| その他費用 | 34,766 | 29,825 |
| 営業費用合計 | 5,056,094 | 4,338,883 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -125,462,612 | 39,073,374 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -125,462,612 | 39,073,374 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -125,462,612 | 39,073,374 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -4,672,984 | 804,850 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,208,659 | 78,209,168 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,727,317 | 11,355,357 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,727,317 | 11,355,357 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,990,860 | 9,684,609 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,990,860 | 9,684,609 |
| 分配金 | 34,211,134 | 31,938,763 |
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