ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月13日 至 2016年10月12日 | 自 2016年10月13日 至 2017年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 28,582,420 | 25,510,871 |
| 有価証券売買等損益 | 14,829,837 | 42,822,083 |
| 営業収益合計 | 43,412,257 | 68,332,954 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,179 | 5,188 |
| 受託者報酬 | 119,582 | 129,275 |
| 委託者報酬 | 4,187,297 | 4,526,337 |
| その他費用 | 29,825 | 32,255 |
| 営業費用合計 | 4,338,883 | 4,693,055 |
| 全事業営業利益 | 39,073,374 | 63,639,899 |
| 当期経常利益 | 39,073,374 | 63,639,899 |
| 四半期純利益 | 39,073,374 | 63,639,899 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 804,850 | 1,855,372 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,209,168 | 113,565,685 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,355,357 | 58,995,595 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,355,357 | 58,995,595 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,684,609 | 53,591,032 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,684,609 | 53,591,032 |
| 分配金 | 31,938,763 | 31,832,573 |
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