ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月14日 至 2015年10月13日 | 自 2015年10月14日 至 2016年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 82,348,118 | 40,905,014 |
| 受取利息 | 18,342 | 4,762 |
| 有価証券売買等損益 | -185,535,304 | -161,316,294 |
| 営業収益合計 | -103,168,844 | -120,406,518 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 410,047 | 139,430 |
| 委託者報酬 | 14,353,386 | 4,881,898 |
| その他費用 | 102,432 | 34,766 |
| 営業費用合計 | 14,865,865 | 5,056,094 |
| 全事業営業損失（△） | -118,034,709 | -125,462,612 |
| 当期経常損失（△） | -118,034,709 | -125,462,612 |
| 四半期純損失（△） | -118,034,709 | -125,462,612 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -99,286,255 | -4,672,984 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,472,964 | 70,208,659 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,589,855 | 45,727,317 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,589,855 | 45,727,317 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 676,239,753 | 54,990,860 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 676,239,753 | 54,990,860 |
| 分配金 | 80,346,587 | 34,211,134 |
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