ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 7,641,455 |
| コール・ローン | 214,492,825 | 2,688,219 |
| 投資信託受益証券 | 955,670,181 | 742,258,684 |
| 親投資信託受益証券 | 2,205,978 | 2,206,194 |
| 未収入金 | 5,299,999 | － |
| 流動資産計 | 1,177,668,983 | 754,794,552 |
| 資産の部合計 | 1,177,668,983 | 754,794,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,840,522 | 5,427,387 |
| 未払解約金 | 206,063,755 | 1,219 |
| 未払受託者報酬 | 31,210 | 19,408 |
| 未払委託者報酬 | 1,092,782 | 679,735 |
| その他未払費用 | 102,432 | 34,766 |
| 流動負債計 | 213,130,701 | 6,162,515 |
| 負債の部合計 | 213,130,701 | 6,162,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 730,065,318 | 678,423,378 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,472,964 | 70,208,659 |
| （分配準備積立金） | 61,144,627 | 45,918,252 |
| 元本等合計 | 964,538,282 | 748,632,037 |
| 純資産の部合計 | 964,538,282 | 748,632,037 |
| 負債・純資産合計 | 1,177,668,983 | 754,794,552 |
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