ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,292,694 | 214,492,825 |
| 投資信託受益証券 | 3,019,748,583 | 955,670,181 |
| 親投資信託受益証券 | 2,205,761 | 2,205,978 |
| 未収入金 | 39,006,000 | 5,299,999 |
| 流動資産計 | 3,105,253,038 | 1,177,668,983 |
| 資産の部合計 | 3,105,253,038 | 1,177,668,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,334,741 | 5,840,522 |
| 未払金 | 6,715,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 76,127 | 31,210 |
| 未払委託者報酬 | 2,664,681 | 1,092,782 |
| 未払解約金 | 2,305,070 | 206,063,755 |
| その他未払費用 | 96,873 | 102,432 |
| 流動負債計 | 29,192,492 | 213,130,701 |
| 負債の部合計 | 29,192,492 | 213,130,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,166,842,643 | 730,065,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 909,217,903 | 234,472,964 |
| （分配準備積立金） | 174,029,472 | 61,144,627 |
| 元本等合計 | 3,076,060,546 | 964,538,282 |
| 純資産の部合計 | 3,076,060,546 | 964,538,282 |
| 負債・純資産合計 | 3,105,253,038 | 1,177,668,983 |
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