ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 514,989,270 | 44,292,694 |
| 投資信託受益証券 | 1,997,535,867 | 3,019,748,583 |
| 親投資信託受益証券 | 2,205,545 | 2,205,761 |
| 未収入金 | 47,808,999 | 39,006,000 |
| 流動資産計 | 2,562,539,681 | 3,105,253,038 |
| 資産の部合計 | 2,562,539,681 | 3,105,253,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 496,978,000 | 6,715,000 |
| 未払収益分配金 | 7,677,949 | 17,334,741 |
| 未払解約金 | 48,401,728 | 2,305,070 |
| 未払受託者報酬 | 41,995 | 76,127 |
| 未払委託者報酬 | 1,470,105 | 2,664,681 |
| その他未払費用 | 62,255 | 96,873 |
| 流動負債計 | 554,632,032 | 29,192,492 |
| 負債の部合計 | 554,632,032 | 29,192,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,535,589,808 | 2,166,842,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 472,317,841 | 909,217,903 |
| （分配準備積立金） | 95,769,990 | 174,029,472 |
| 元本等合計 | 2,007,907,649 | 3,076,060,546 |
| 純資産の部合計 | 2,007,907,649 | 3,076,060,546 |
| 負債・純資産合計 | 2,562,539,681 | 3,105,253,038 |
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