ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月15日 至 2014年10月14日 | 自 2014年10月15日 至 2015年4月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 44,798,893 | 80,600,390 |
| 受取利息 | 13,341 | 33,485 |
| 有価証券売買等損益 | 33,112,891 | 178,063,543 |
| 営業収益合計 | 77,925,125 | 258,697,418 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 249,353 | 387,818 |
| 委託者報酬 | 8,729,145 | 13,574,918 |
| その他費用 | 62,255 | 96,873 |
| 営業費用合計 | 9,040,753 | 14,059,609 |
| 全事業営業利益 | 68,884,372 | 244,637,809 |
| 当期経常利益 | 68,884,372 | 244,637,809 |
| 当年度純利益 | 68,884,372 | 244,637,809 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,423,695 | -22,208,802 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 472,317,841 | 909,217,903 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 284,609,503 | 695,676,101 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 284,609,503 | 695,676,101 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 149,203,363 | 437,953,459 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 149,203,363 | 437,953,459 |
| 分配金 | 37,957,639 | 87,669,191 |
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