ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月14日 | 自 2014年4月15日 至 2014年10月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 43,130,888 | 44,798,893 |
| 受取利息 | 8,878 | 13,341 |
| 有価証券売買等損益 | 77,203,407 | 33,112,891 |
| 営業収益合計 | 120,343,173 | 77,925,125 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 222,467 | 249,353 |
| 委託者報酬 | 7,787,700 | 8,729,145 |
| その他費用 | 56,997 | 62,255 |
| 営業費用合計 | 8,067,164 | 9,040,753 |
| 全事業営業利益 | 112,276,009 | 68,884,372 |
| 当期経常利益 | 112,276,009 | 68,884,372 |
| 当年度純利益 | 112,276,009 | 68,884,372 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,460,237 | 5,423,695 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 311,408,663 | 472,317,841 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,482,549 | 284,609,503 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,482,549 | 284,609,503 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,576,942 | 149,203,363 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,576,942 | 149,203,363 |
| 分配金 | 33,755,184 | 37,957,639 |
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