ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2014年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,998,059 | 514,989,270 |
| 投資信託受益証券 | 1,439,479,732 | 1,997,535,867 |
| 親投資信託受益証券 | 2,204,896 | 2,205,545 |
| 流動資産計 | 1,518,203,686 | 2,562,539,681 |
| 未収入金 | 10,520,999 | 47,808,999 |
| 資産の部合計 | 1,518,203,686 | 2,562,539,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 35,673,000 | 496,978,000 |
| 未払収益分配金 | 5,781,060 | 7,677,949 |
| 未払解約金 | 7,568,321 | 48,401,728 |
| 未払受託者報酬 | 41,757 | 41,995 |
| 未払委託者報酬 | 1,461,767 | 1,470,105 |
| その他未払費用 | 56,997 | 62,255 |
| 流動負債計 | 50,582,902 | 554,632,032 |
| 負債の部合計 | 50,582,902 | 554,632,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,156,212,121 | 1,535,589,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 311,408,663 | 472,317,841 |
| （分配準備積立金） | 117,896,220 | 95,769,990 |
| 元本等合計 | 1,467,620,784 | 2,007,907,649 |
| 純資産の部合計 | 1,467,620,784 | 2,007,907,649 |
| 負債・純資産合計 | 1,518,203,686 | 2,562,539,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
