ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,715,367 | 65,998,059 |
| 投資信託受益証券 | 1,249,739,086 | 1,439,479,732 |
| 親投資信託受益証券 | 2,204,247 | 2,204,896 |
| 流動資産計 | 1,268,418,699 | 1,518,203,686 |
| 未収入金 | 2,759,999 | 10,520,999 |
| 資産の部合計 | 1,268,418,699 | 1,518,203,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 35,673,000 |
| 未払収益分配金 | 5,252,751 | 5,781,060 |
| 未払解約金 | 1,860,343 | 7,568,321 |
| 未払受託者報酬 | 35,364 | 41,757 |
| 未払委託者報酬 | 1,237,977 | 1,461,767 |
| その他未払費用 | 39,495 | 56,997 |
| 流動負債計 | 8,425,930 | 50,582,902 |
| 負債の部合計 | 8,425,930 | 50,582,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,050,550,301 | 1,156,212,121 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,442,468 | 311,408,663 |
| （分配準備積立金） | 72,405,119 | 117,896,220 |
| 元本等合計 | 1,259,992,769 | 1,467,620,784 |
| 純資産の部合計 | 1,259,992,769 | 1,467,620,784 |
| 負債・純資産合計 | 1,268,418,699 | 1,518,203,686 |
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