有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月13日 至 2013年10月15日 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月14日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取配当金 | 31,193,411 | 43,130,888 |
受取利息 | 18,386 | 8,878 |
有価証券売買等損益 | -15,504,064 | 77,203,407 |
営業収益合計 | 15,707,733 | 120,343,173 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 158,309 | 222,467 |
委託者報酬 | 5,542,417 | 7,787,700 |
その他費用 | 39,495 | 56,997 |
営業費用合計 | 5,740,221 | 8,067,164 |
全事業営業利益 | 9,967,512 | 112,276,009 |
当期経常利益 | 9,967,512 | 112,276,009 |
当年度純利益 | 9,967,512 | 112,276,009 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -4,211,917 | 2,460,237 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 209,442,468 | 311,408,663 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,987,948 | 86,482,549 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,987,948 | 86,482,549 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,791,973 | 60,576,942 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,791,973 | 60,576,942 |
分配金 | 26,310,284 | 33,755,184 |