ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月13日 至 2013年10月15日 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 31,193,411 | 43,130,888 |
| 受取利息 | 18,386 | 8,878 |
| 有価証券売買等損益 | -15,504,064 | 77,203,407 |
| 営業収益合計 | 15,707,733 | 120,343,173 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 158,309 | 222,467 |
| 委託者報酬 | 5,542,417 | 7,787,700 |
| その他費用 | 39,495 | 56,997 |
| 営業費用合計 | 5,740,221 | 8,067,164 |
| 全事業営業利益 | 9,967,512 | 112,276,009 |
| 当期経常利益 | 9,967,512 | 112,276,009 |
| 当年度純利益 | 9,967,512 | 112,276,009 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -4,211,917 | 2,460,237 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,442,468 | 311,408,663 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,987,948 | 86,482,549 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,987,948 | 86,482,549 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,791,973 | 60,576,942 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,791,973 | 60,576,942 |
| 分配金 | 26,310,284 | 33,755,184 |
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