ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月12日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,052,381 | 132,128,506 |
| 投資信託受益証券 | 8,612,820,921 | 7,648,956,712 |
| 親投資信託受益証券 | 24,026,951 | 24,036,387 |
| 未収入金 | 4,057,000 | － |
| 流動資産合計 | 8,872,957,253 | 7,805,121,605 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,872,957,253 | 7,805,121,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,787,000 | － |
| 未払収益分配金 | 41,458,339 | 37,786,780 |
| 未払解約金 | 89,334,876 | 41,448,216 |
| 未払受託者報酬 | 230,848 | 227,606 |
| 未払委託者報酬 | 8,079,953 | 7,966,616 |
| その他未払費用 | 292,677 | 334,779 |
| 流動負債合計 | 169,183,693 | 87,763,997 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 169,183,693 | 87,763,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,291,667,898 | 7,557,356,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 412,105,662 | 160,001,559 |
| （分配準備積立金） | 264,463,907 | 280,546,553 |
| 元本等合計 | 8,703,773,560 | 7,717,357,608 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,703,773,560 | 7,717,357,608 |
| 負債純資産合計 | 8,872,957,253 | 7,805,121,605 |
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