ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月12日 | 2013年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,063,400 | 6,854,253 |
| 投資信託受益証券 | 19,175,313 | 496,804,399 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 100,069 |
| 未収入金 | － | 68,535,000 |
| 流動資産合計 | 21,338,733 | 503,758,721 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,338,733 | 503,758,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,466,000 | － |
| 未払収益分配金 | 180,279 | 3,632,873 |
| 未払解約金 | 32,051,627 | 131,301,084 |
| 未払受託者報酬 | 483 | 12,363 |
| 未払委託者報酬 | 17,198 | 433,183 |
| その他未払費用 | 291 | 12,575 |
| 流動負債合計 | 1,664,251 | 4,090,994 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,664,251 | 4,090,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,031,062 | 403,652,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -356,580 | 96,015,171 |
| （分配準備積立金） | 525,236 | 84,898,576 |
| 元本等合計 | 19,674,482 | 499,667,727 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,674,482 | 499,667,727 |
| 負債純資産合計 | 21,338,733 | 503,758,721 |
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