ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月12日 | 2012年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,002,787 | 8,056,505 |
| 投資信託受益証券 | 200,026,095 | 381,530,386 |
| 親投資信託受益証券 | 2,201,218 | 2,202,300 |
| 未収入金 | 494,999 | － |
| 流動資産合計 | 207,725,099 | 391,789,191 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 207,725,099 | 391,789,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 688,000 |
| 未払収益分配金 | 1,073,689 | 1,999,792 |
| 未払解約金 | 581,144 | 2,238,576 |
| 未払受託者報酬 | 10,622 | 9,714 |
| 未払委託者報酬 | 371,909 | 340,215 |
| その他未払費用 | 9,527 | 11,724 |
| 流動負債合計 | 2,046,891 | 5,288,021 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,046,891 | 5,288,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,737,877 | 399,958,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,059,669 | -13,457,342 |
| （分配準備積立金） | 4,609,017 | 1,336,862 |
| 元本等合計 | 205,678,208 | 386,501,170 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 205,678,208 | 386,501,170 |
| 負債純資産合計 | 207,725,099 | 391,789,191 |
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