ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月12日 | 2012年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,947,920 | 57,965,156 |
| 投資信託受益証券 | 2,241,421,304 | 2,659,604,085 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 14,002,379 |
| 未収入金 | － | 11,368,999 |
| 流動資産合計 | 2,308,370,225 | 2,742,940,619 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,308,370,225 | 2,742,940,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,929,000 | － |
| 未払収益分配金 | 26,106,062 | 26,992,372 |
| 未払解約金 | 3,027,548 | 11,505,436 |
| 未払受託者報酬 | 56,515 | 75,202 |
| 未払委託者報酬 | 1,978,161 | 2,632,393 |
| その他未払費用 | 64,884 | 117,583 |
| 流動負債合計 | 42,162,170 | 41,322,986 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,162,170 | 41,322,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,610,606,232 | 2,699,237,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -344,398,177 | 2,380,362 |
| （分配準備積立金） | 61,654,858 | 194,640,746 |
| 元本等合計 | 2,266,208,055 | 2,701,617,633 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,266,208,055 | 2,701,617,633 |
| 負債純資産合計 | 2,308,370,225 | 2,742,940,619 |
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