ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月12日 | 2011年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 714,000 | － |
| コール・ローン | 117,674,673 | 175,363,915 |
| 投資信託受益証券 | 2,663,017,003 | 4,015,716,595 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 未収入金 | 8,258,000 | － |
| 流動資産合計 | 2,788,950,677 | 4,191,081,511 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,788,950,677 | 4,191,081,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,208,000 | 37,614,000 |
| 未払収益分配金 | 13,549,219 | 21,770,104 |
| 未払解約金 | 9,191,532 | 86,487,770 |
| 未払受託者報酬 | 67,148 | 96,984 |
| 未払委託者報酬 | 2,350,509 | 3,394,721 |
| その他未払費用 | 82,825 | 129,380 |
| 流動負債合計 | 38,449,233 | 149,492,959 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,449,233 | 149,492,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,709,843,840 | 4,354,020,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 40,657,604 | -312,432,396 |
| （分配準備積立金） | 27,497,763 | 21,906,285 |
| 元本等合計 | 2,750,501,444 | 4,041,588,552 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,750,501,444 | 4,041,588,552 |
| 負債純資産合計 | 2,788,950,677 | 4,191,081,511 |
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