ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,566,396 | 16,466,420 |
| 投資信託受益証券 | 768,491,975 | 784,188,709 |
| 親投資信託受益証券 | 4,454 | 4,454 |
| 流動資産計 | 784,062,825 | 800,659,583 |
| 資産の部合計 | 784,062,825 | 800,659,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,618,116 | 6,252,262 |
| 未払解約金 | 3,943,253 | 1,531,050 |
| 未払受託者報酬 | 19,532 | 22,129 |
| 未払委託者報酬 | 683,798 | 774,853 |
| その他未払費用 | 31,924 | 31,308 |
| 流動負債計 | 11,296,623 | 8,611,602 |
| 負債の部合計 | 11,296,623 | 8,611,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 827,264,527 | 781,532,809 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,498,325 | 10,515,172 |
| （分配準備積立金） | － | 8,849,028 |
| 元本等合計 | 772,766,202 | 792,047,981 |
| 純資産の部合計 | 772,766,202 | 792,047,981 |
| 負債・純資産合計 | 784,062,825 | 800,659,583 |
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