流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

28,709

28,489

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/07/05 9:04

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:386.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">2018年4月30日現在のファンドレベルの外国為替先渡契約残高 (純資産の0.0%)*買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)JPYHSBC Bank20,000,0002018/5/8USD183,366$–$(524)$(524)USDHSBC Bank45,8422018/5/8JPY5,000,000131–131USDHSBC Bank183,3662018/5/8JPY20,000,000524–524USDHSBC Bank55,0102018/5/8JPY6,000,000157–157$812$(524)$2882018年4月30日現在のクラスA - JPYクラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の-0.1%)*買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)JPYHSBC Bank3,281,740,3832018/6/4USD30,231,656$–$(171,853)$(171,853)2018年4月30日現在のクラスB - BRLクラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の-0.7%)*買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)BRLHSBC Bank531,844,9802018/6/4USD153,529,422$–$(1,548,669)$(1,548,669)2018年4月30日現在のクラスD - AUDクラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の-0.1%)*買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)AUDHSBC Bank18,238,9362018/6/4USD13,890,965$–$(122,356)$(122,356)2018年4月30日現在のクラスE - ZARクラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の0.0%)*買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)ZARHSBC Bank10,062,3162018/6/4USD811,602$–$(9,381)$(9,381)2018年4月30日現在のクラスF - TRYクラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の0.0%)*買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)TRYHSBC Bank48,218,3602018/6/4USD11,651,405$81,041$–$81,0412018年4月30日現在のクラスG - 通貨セレクト・クラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の0.0%)*買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)INRHSBC Bank50,576,1902018/5/23USD772,044$–$(16,098)$(16,098)MXNHSBC Bank42,493,5872018/5/23USD2,313,659–(59,278)(59,278)RUBHSBC Bank50,133,9172018/5/23USD771,86122,179–22,179TRYHSBC Bank9,759,0992018/5/23USD2,305,14079,320–79,320ZARHSBC Bank18,706,9522018/5/23USD1,543,032–(49,168)(49,168)$101,499$(124,544)$(23,045)*現金7,560,000米ドルを外国為替先渡契約の担保として差し入れています。
e border="0" style="width:227.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">通貨の略称:AUD-豪ドルBRL-ブラジル・レアルINR-インド・ルピーJPY-日本円MXN-メキシコ・ペソRUB-ロシア・ルーブルTRY-トルコ・リラUSD-米ドルZAR-南アフリカ・ランドe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		94,828,741,819	68,919,666,231

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表平成30年10月12日現在平成31年4月12日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン94,828,741,81968,919,666,231現先取引勘定999,998,945999,997,410流動資産合計95,828,740,76469,919,663,641資産合計95,828,740,76469,919,663,641負債の部流動負債未払解約金1,000,000,000-その他未払費用488,84176,326流動負債合計1,000,488,84176,326負債合計1,000,488,84176,326純資産の部元本等元本※193,134,592,75468,697,565,874剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,693,659,1691,222,021,441元本等合計94,828,251,92369,919,587,315純資産合計94,828,251,92369,919,587,315負債純資産合計95,828,740,76469,919,663,641e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 平成30年10月13日 至 平成31年4月12日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分平成30年10月12日現在平成31年4月12日現在1.※1期首平成30年4月13日平成30年10月13日期首元本額73,920,955,989円93,134,592,754円期中追加設定元本額155,444,524,655円53,050,974,854円期中一部解約元本額136,230,887,890円77,488,001,734円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)-円589,507円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)98,069円98,069円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)98,069円98,069円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド5,024,392円5,024,392円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円スマート・アロケーション・Dガード29,179,857円-円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース981円981円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース981円981円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース981円981円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-273,270,409円-円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)-円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)-円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)-円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)-円337,885円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,066,728,661円4,070,495,114円ダイワファンドラップ コモディティセレクト317,088,630円218,837,500円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円643,132円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円4,401,613円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-9,853,995円9,853,995円低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)13,743,005,794円4,212,646,194円ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ35,998,149,462円23,476,373,963円ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ35,641,261,839円31,927,673,251円ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ2,798,624,152円4,665,780,591円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)4,090,590円160,930円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド164,735円164,735円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ150,698,474円91,337,855円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)77,179,478円-円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)988,283円988,283円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)4,926,018円4,926,018円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース285,029円285,029円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース144,570円144,570円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース677,850円677,850円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ1,747,902円980,367円DCスマート・アロケーション・Dガード2,228,443円-円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円98,174円計93,134,592,754円68,697,565,874円2.期末日における受益権の総数93,134,592,754口68,697,565,874口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 平成30年10月13日 至 平成31年4月12日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分平成31年4月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)平成30年10月12日現在平成31年4月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引平成30年10月12日現在平成31年4月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)平成30年10月12日現在平成31年4月12日現在1口当たり純資産額1.0182円1.0178円(1万口当たり純資産額)(10,182円)(10,178円)附属明細表

2019/07/05 9:04