e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

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#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

4,860

3,168

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度

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#3 附属明細表（連結）

(d) 2021年4月30日時点の変動利付証券。 (e) 永久債。
(f)評価額はゼロです。投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。e border="0" style="width:501.15pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">2021年4月30日現在の当ファンドの外国為替先渡契約残高(純資産の0.0%)買い取引相手契約金額決算日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)JPYHSBC Bank7,200,0002021/5/6USD66,396$–$(525)$(525)JPYHSBC Bank4,500,0002021/5/7USD41,400–(230)(230)JPYHSBC Bank45,600,0002021/5/7USD419,524–(2,335)(2,335)JPYHSBC Bank14,600,0002021/5/10USD133,870–(293)(293)$–(3,383)(3,383)2021年4月30日現在のクラスA-JPYクラスの外国為替先渡契約残高(純資産の0.1%)買い取引相手契約金額決算日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)JPYHSBC Bank1,959,157,0102021/5/6USD17,868,286$55,722$–$55,722JPYHSBC Bank19,117,0242021/5/6USD174,244655–655JPYHSBC Bank19,182,8422021/6/2USD177,561–(2,024)(2,024)JPYHSBC Bank1,832,000,6532021/6/2USD16,964,975–(200,862)(200,862)USDHSBC Bank16,964,9752021/5/6JPY1,832,604,969198,771–198,771USDHSBC Bank474,1852021/5/6JPY52,270,574–(4,030)(4,030)USDHSBC Bank251,5382021/5/6JPY27,203,0182,662–2,662USDHSBC Bank603,3702021/5/6JPY66,195,472–(2,242)(2,242)$257,810$(209,158)$48,6522021年4月30日現在のクラスB-BRLクラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の3.1%)買い取引相手契約金額決算日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)BRLHSBC Bank226,055,2732021/5/4USD39,010,604$2,656,651$–$2,656,651BRLHSBC Bank226,055,2732021/6/2USD41,369,004198,547–198,547USDHSBC Bank41,440,0132021/5/4BRL226,055,273–(227,241)(227,241)USDHSBC Bank484,1612021/6/2BRL2,616,4003,051–3,051$2,858,249$(227,241)$2,631,0082021年4月30日現在のクラスD-AUDクラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の0.1% )買い取引相手契約金額決算日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)AUDHSBC Bank10,121,9422021/5/4USD7,738,838$79,857$–$79,857AUDHSBC Bank98,2542021/5/4USD75,198698–698AUDHSBC Bank9,278,8652021/6/2USD7,234,730–(66,284)(66,284)AUDHSBC Bank207,9442021/6/2USD162,390–(1,742)(1,742)USDHSBC Bank7,234,7302021/5/4AUD9,281,00265,619–65,619USDHSBC Bank74,9952021/5/4AUD98,489–(1,083)(1,083)USDHSBC Bank263,6902021/5/4AUD345,077–(2,865)(2,865)USDHSBC Bank240,6212021/5/4AUD311,984–(371)(371)USDHSBC Bank143,2142021/5/4AUD183,6431,359–1,359$147,533$(72,345)$75,1882021年4月30日現在のクラスE-ZARクラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の0.0%)買い取引相手契約金額決算日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)USDHSBC Bank29,8012021/5/4ZAR425,456$475$–$475USDHSBC Bank304,9702021/5/4ZAR4,349,0175,193–5,193USDHSBC Bank20,3552021/5/4ZAR304,543–(637)(637)USDHSBC Bank224,2542021/5/4ZAR3,202,0033,540–3,540ZARHSBC Bank8,161,9812021/5/4USD541,48021,125–21,125ZARHSBC Bank119,0382021/5/4USD8,099106–106ZARHSBC Bank4,363,4982021/6/2USD304,970–(5,443)(5,443)ZARHSBC Bank401,4102021/6/2USD28,014–(459)(459)$30,439$(6,539)$23,9002021年4月30日現在のクラスF-TRYクラスの外国為替先渡契約残高(純資産の0.2%)買い取引相手契約金額決算日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)TRYHSBC Bank995,1612021/5/4USD116,150$3864$–$3864TRYHSBC Bank695,1862021/5/4USD84,119–(281)(281)TRYHSBC Bank59,917,8012021/5/4USD7,089,355136,622–136,622TRYHSBC Bank608,8272021/5/4USD72,1191,304–1,304TRYHSBC Bank608,9042021/6/2USD72,122229–229TRYHSBC Bank50,301,4192021/6/2USD5,954,05522,812–22,812TRYHSBC Bank1,098,1892021/6/2USD131,846–(1,358)(1,358)USDHSBC Bank5,954,0552021/5/4TRY49,538,281–(20,170)(20,170)USDHSBC Bank1,074,9912021/5/4TRY9,096,569–(22,038)(22,038)USDHSBC Bank189,6832021/5/4TRY1,575,982–(378)(378)USDHSBC Bank143,0152021/5/4TRY1,183,898239–239USDHSBC Bank98,6202021/5/4TRY822,245–(542)(542)USDHSBC Bank166,8692021/6/2TRY1,394,5181,171–1,171$166,241$(44,767)$121,4742021年4月30日現在のクラスG-通貨セレクト・クラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の0.0%)買い取引相手契約金額決算日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)INRHSBC Bank53,766,3502021/5/14USD719,091$5,477$–$5,477PHPHSBC Bank53,250,2952021/5/14USD1,087,88717,910–17,910RUBHSBC Bank27,320,4232021/5/13USD349,98113,496–13,496RUBHSBC Bank317,0392021/5/13USD4,099119–119TRYHSBC Bank9,148,6282021/5/17USD1,092,7223,461–3,461USDHSBC Bank10,7142021/5/14INR801,632–(89)(89)USDHSBC Bank20,6422021/5/14INR1,549,667–(242)(242)USDHSBC Bank6,9712021/5/14INR521,465–(56)(56)USDHSBC Bank13,6472021/5/14INR1,023,440–(145)(145)USDHSBC Bank20,9692021/5/14PHP1,015,682–(123)(123)USDHSBC Bank10,8802021/5/14PHP528,661–(98)(98)USDHSBC Bank22,0962021/5/14PHP1,081,552–(364)(364)USDHSBC Bank31,3292021/5/14PHP1,530,304–(449)(449)USDHSBC Bank10,2472021/5/13RUB795,564–(338)(338)USDHSBC Bank3,5172021/5/13RUB264,1563–3USDHSBC Bank6,6402021/5/13RUB498,8743–3USDHSBC Bank14,1942021/5/17TRY118,896–(54)(54)USDHSBC Bank24,0672021/5/17TRY200,64825–25USDHSBC Bank8,9972021/5/17TRY74,56462–62USDHSBC Bank51,1772021/5/17TRY428,632–(182)(182)USDHSBC Bank11,7122021/5/13ZAR171,372–(86)(86)USDHSBC Bank10,1252021/5/13ZAR148,383–(89)(89)USDHSBC Bank3,5442021/5/13ZAR51,07728–28USDHSBC Bank6,5242021/5/13ZAR93,253104–104ZARHSBC Bank5,345,1562021/5/13USD365,5732,394–2,394$43,082$(2,315)$40,767通貨の略称:AUD-豪ドルBRL-ブラジル・レアルINR-インド・ルピーJPY-日本円PHP-フィリピン・ペソRUB-ロシア・ルーブルTRY-トルコ・リラUSD-米ドルZAR-南アフリカ・ランドe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


資産の部
流動資産
コール・ローン	10,953,855,055	20,879,381,559

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年4月12日現在2022年10月12日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン10,953,855,05520,879,381,559流動資産合計10,953,855,05520,879,381,559資産合計10,953,855,05520,879,381,559負債の部流動負債未払解約金-241,000流動負債合計-241,000負債合計-241,000純資産の部元本等元本※110,774,787,25020,540,545,946剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)179,067,805338,594,613元本等合計10,953,855,05520,879,140,559純資産合計10,953,855,05520,879,140,559負債純資産合計10,953,855,05520,879,381,559e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年4月13日至 2022年10月12日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2022年4月12日現在2022年10月12日現在1.※1期首2021年10月13日2022年4月13日期首元本額6,786,625,575円10,774,787,250円期中追加設定元本額6,562,278,468円14,295,813,521円期中一部解約元本額2,574,116,793円4,530,054,825円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)531,632,690円-円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)5,152,405,878円3,627,565,740円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)118,039円385,425円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)155,520円454,188円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド2,074,249円2,074,249円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)-円6,000,374円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円-円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円-円スマート・アロケーション・Dガード8,302,183円26,378,062円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-180,988,508円242,756,846円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円iFreeETF NASDAQ100インバース591,168,218円12,395,898,344円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,187,177,467円3,998,891,727円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)52,987円52,987円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)467,315円467,315円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-1,988,495円1,988,495円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ76,867,739円-円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)32,885,105円106,619,976円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)-円116,701,746円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ982,294円982,368円DCスマート・アロケーション・Dガード2,157,192円7,967,739円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)9,652円9,652円計10,774,787,250円20,540,545,946円2.期末日における受益権の総数10,774,787,250口20,540,545,946口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2022年4月13日至 2022年10月12日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2022年10月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年4月12日現在2022年10月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年4月12日現在2022年10月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年4月12日現在2022年10月12日現在1口当たり純資産額1.0166円1.0165円(1万口当たり純資産額)(10,166円)(10,165円)附属明細表

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