ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 0 | 0 |
| 投資信託受益証券 | 0 | 0 |
| 親投資信託受益証券 | 0 | 0 |
| 流動資産計 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 0 | 0 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 0 | 0 |
| 未払解約金 | － | 0 |
| 未払受託者報酬 | 0 | 0 |
| 未払委託者報酬 | 0 | 0 |
| その他未払費用 | 0 | 0 |
| 流動負債計 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 0 | 0 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 0 | 0 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 0 | -15,784,548 |
| （分配準備積立金） | 0 | 0 |
| 元本等合計 | 0 | 0 |
| 純資産の部合計 | 0 | 0 |
| 負債・純資産合計 | 0 | 0 |
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