成長国通貨・国際機関債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月23日 | 2018年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 921,771 | 3,637,471 |
| コール・ローン | 4,581,282 | 9,626,576 |
| 特殊債券 | 188,864,919 | 162,666,612 |
| 派生商品評価勘定 | 8,672 | － |
| 未収入金 | 6,381,906 | － |
| 未収利息 | 9,460,330 | 3,657,136 |
| 前払費用 | 255,034 | 3,421 |
| その他未収収益 | 97,527 | 178,272 |
| 流動資産計 | 210,571,441 | 179,769,488 |
| 資産の部合計 | 210,571,441 | 179,769,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,334,487 | 1,230,280 |
| 未払解約金 | 40,626 | 99 |
| 未払受託者報酬 | 9,731 | 8,506 |
| 未払委託者報酬 | 214,064 | 187,156 |
| 未払利息 | 7 | 20 |
| その他未払費用 | 2,382 | 2,074 |
| 流動負債計 | 1,601,297 | 1,428,135 |
| 負債の部合計 | 1,601,297 | 1,428,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 333,621,999 | 307,570,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,651,855 | -129,228,874 |
| （分配準備積立金） | 456,210 | － |
| 元本等合計 | 208,970,144 | 178,341,353 |
| 純資産の部合計 | 208,970,144 | 178,341,353 |
| 負債・純資産合計 | 210,571,441 | 179,769,488 |
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