成長国通貨・国際機関債オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2020/07/17 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
■ 投資信託契約の解約(繰上償還)

2020/07/17 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。

2020/07/17 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/07/17 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/07/17 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
■ ファンドの関係法人とその役割

2020/07/17 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2010年10月28日 投資信託契約締結、設定、運用開始2020/07/17 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
■ ファンドの目的

2020/07/17 9:02

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/07/17 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】

2020/07/17 9:02

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/07/17 9:02

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分

2020/07/17 9:02

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は、2010年10月28日から2020年10月22日までとします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。また、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。2020/07/17 9:02

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/07/17 9:02

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	分配金(1口当たり)
第1特定期間	2010年10月28日～2011年 4月22日	0.0240円
第2特定期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	0.0360円
第3特定期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	0.0360円
第4特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	0.0360円
第5特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	0.0360円
第6特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	0.0360円
第7特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	0.0360円
第8特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	0.0360円
第9特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	0.0360円
第10特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	0.0360円
第11特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	0.0360円
第12特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	0.0240円
第13特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	0.0240円
第14特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	0.0240円
第15特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	0.0240円
第16特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	0.0240円
第17特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0.0240円
第18特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	0.0240円
第19特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	0.0240円

e border="0">期間分配金

2020/07/17 9:02

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
■ 毎月22日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。

2020/07/17 9:02

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/07/17 9:02

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年11月 1日	臨時報告書
2020年 1月17日	有価証券届出書
2020年 1月17日	有価証券報告書
2020年 1月31日	臨時報告書

2020/07/17 9:02

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1特定期間	2010年10月28日～2011年 4月22日	7.4
第2特定期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	△12.8
第3特定期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	7.7
第4特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	△4.3
第5特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	27.1
第6特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	△10.4
第7特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	2.0
第8特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	2.3
第9特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	△0.5
第10特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	△7.8
第11特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	△3.3
第12特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	△4.3
第13特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	7.2
第14特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	5.1
第15特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	△3.6
第16特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	△6.2
第17特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	3.6
第18特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	△0.7
第19特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	△15.7

e border="0">期間収益率(%)第1特定期間2010年10月28日～2011年 4月22日7.4第2特定期間2011年 4月23日～2011年10月24日△12.8第3特定期間2011年10月25日～2012年 4月23日7.7第4特定期間2012年 4月24日～2012年10月22日△4.3第5特定期間2012年10月23日～2013年 4月22日27.1第6特定期間2013年 4月23日～2013年10月22日△10.4第7特定期間2013年10月23日～2014年 4月22日2.0第8特定期間2014年 4月23日～2014年10月22日2.3第9特定期間2014年10月23日～2015年 4月22日△0.5第10特定期間2015年 4月23日～2015年10月22日△7.8第11特定期間2015年10月23日～2016年 4月22日△3.3第12特定期間2016年 4月23日～2016年10月24日△4.3第13特定期間2016年10月25日～2017年 4月24日7.2第14特定期間2017年 4月25日～2017年10月23日5.1第15特定期間2017年10月24日～2018年 4月23日△3.6第16特定期間2018年 4月24日～2018年10月22日△6.2第17特定期間2018年10月23日～2019年 4月22日3.6第18特定期間2019年 4月23日～2019年10月23日△0.7第19特定期間2019年10月24日～2020年 4月22日△15.7e border="0">(注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。

2020/07/17 9:02

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権

2020/07/17 9:02

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(2020年4月末日現在)

2020/07/17 9:02

#22 委託会社等の経理状況（連結）

3【委託会社等の経理状況】

2020/07/17 9:02

#23 投資リスク（連結）

<投資リスク>■ 金利変動リスク
金利は、経済環境や物価動向、金融政策、経済政策等を反映して変動します。一般に、金利が上昇した場合には債券の価格は下落し、金利が低下した場合には債券の価格は上昇します。

2020/07/17 9:02

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/07/17 9:02

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に基づく投資制限>■ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

2020/07/17 9:02

#26 投資対象（連結）

【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類

2020/07/17 9:02

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
■ 基本方針
ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
■ 運用方法
a 投資対象
成長国通貨建て国際機関債を主要投資対象とします。
b 投資態度
イ.主として、成長国通貨建て国際機関債に投資し、安定した収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指します。
なお、成長国の現地通貨建て国債に投資することもあります。
※ 成長国とは、新興国および資源国のことをいい、原則として以下の条件を満たす国を指します。
新興国:IMFが新興国と定義する国かつ名目GDPが1,000億米ドル以上の国
資源国:鉱物資源、エネルギー資源、食糧資源等を産出する国で、その資源がその国の経済成長に寄与すると考えられる国
ロ.投資にあたっては、経済動向、金利水準および為替動向等を勘案して投資対象国および投資比率を決定します。
ハ.債券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
ニ.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ホ.資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合があります。2020/07/17 9:02

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV 24	1,000,000	1,763.11	17,631,170	1,849.86	18,498,602	24	2022年10月 5日	19.63
2	国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV 9.25	2,000,000,000	0.69	13,917,960	0.69	13,902,700	9.25	2020年12月 2日	14.75
3	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 7.4	2,000,000,000	0.69	13,923,420	0.69	13,901,580	7.4	2022年 1月24日	14.75
4	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 7.5	2,000,000	470.39	9,407,910	483.73	9,674,739	7.5	2028年 1月18日	10.27
5	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 8	1,500,000	626.01	9,390,279	634.00	9,510,082	8	2027年 5月 5日	10.09
6	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 7.75	1,000,000	479.53	4,795,392	488.03	4,880,333	7.75	2025年 1月30日	5.18
7	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 7	1,000,000	458.81	4,588,147	472.40	4,724,070	7	2027年 7月20日	5.01
8	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 11.75	200,000	2,091.80	4,183,611	2,089.10	4,178,208	11.75	2020年11月 4日	4.43
9	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 3.1	50,000	7,951.49	3,975,746	7,906.30	3,953,153	3.1	2029年 6月15日	4.20
10	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 6.75	100,000	2,178.86	2,178,869	2,143.05	2,143,051	6.75	2024年 8月27日	2.27

e border="0">順位国/

2020/07/17 9:02

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	85,366,518	90.59
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,866,806	9.41
合計(純資産総額)		94,233,324	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)特殊債券国際機関85,366,51890.59コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―8,866,8069.41合計(純資産総額)94,233,324100.00

2020/07/17 9:02

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。
ただし、ご換金時には、1口当たり、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.10%が信託財産留保額として控除されます。2020/07/17 9:02

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
■ 換金申込受付日

2020/07/17 9:02

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間自 2019年 4月23日至 2019年10月23日	第19特定期間自 2019年10月24日至 2020年 4月22日
営業収益
受取利息	5,989,709	5,473,147
有価証券売買等損益	1,967,172	△2,607,462
為替差損益	△8,183,272	△20,296,630
その他収益	53,436	59,357
営業収益合計	△172,955	△17,371,588
営業費用
支払利息	4,041	795
受託者報酬	35,258	31,113
委託者報酬	775,490	684,462
その他費用	152,910	31,469
営業費用合計	967,699	747,839
営業利益又は営業損失(△)	△1,140,654	△18,119,427
経常利益又は経常損失(△)	△1,140,654	△18,119,427
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,140,654	△18,119,427
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	85,358	△22,898
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△133,148,816	△131,833,928
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,726,659	11,289,245
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,726,659	11,289,245
剰余金減少額又は欠損金増加額	861,111	1,662,422
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	861,111	1,662,422
分配金	*16,324,648	*15,803,028
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△131,833,928	△146,106,662

2020/07/17 9:02

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2020/07/17 9:02

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)2020/07/17 9:02

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/07/17 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/07/17 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込金額(取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額

2020/07/17 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
■ 取得申込受付日

2020/07/17 9:02

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円)(1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年 4月22日)	1,803,039,944	1,832,640,104	1.0503	1.0743
第2特定期間末	(2011年10月24日)	1,649,474,393	1,715,321,213	0.8802	0.9162
第3特定期間末	(2012年 4月23日)	1,277,357,425	1,334,683,645	0.9123	0.9483
第4特定期間末	(2012年10月22日)	885,611,045	928,577,585	0.8369	0.8729
第5特定期間末	(2013年 4月22日)	744,148,007	775,899,443	1.0273	1.0633
第6特定期間末	(2013年10月22日)	552,963,341	577,108,749	0.8847	0.9207
第7特定期間末	(2014年 4月22日)	540,777,501	562,959,341	0.8667	0.9027
第8特定期間末	(2014年10月22日)	462,314,384	482,397,760	0.8510	0.8870
第9特定期間末	(2015年 4月22日)	397,697,365	415,952,993	0.8107	0.8467
第10特定期間末	(2015年10月22日)	346,373,254	363,791,269	0.7112	0.7472
第11特定期間末	(2016年 4月22日)	315,996,377	333,463,380	0.6520	0.6880
第12特定期間末	(2016年10月24日)	231,201,483	241,513,035	0.5997	0.6237
第13特定期間末	(2017年 4月24日)	232,137,020	241,236,320	0.6190	0.6430
第14特定期間末	(2017年10月23日)	208,970,144	217,473,093	0.6264	0.6504
第15特定期間末	(2018年 4月23日)	178,341,353	185,929,170	0.5798	0.6038
第16特定期間末	(2018年10月22日)	155,058,742	162,332,745	0.5201	0.5441
第17特定期間末	(2019年 4月22日)	141,250,926	148,006,943	0.5148	0.5388
第18特定期間末	(2019年10月23日)	125,131,847	131,456,495	0.4870	0.5110
第19特定期間末	(2020年 4月22日)	92,138,912	97,941,940	0.3867	0.4107
	2019年 4月末日	139,062,337	―	0.5067	―
	5月末日	132,304,217	―	0.4846	―
	6月末日	134,710,306	―	0.4933	―
	7月末日	130,468,022	―	0.4974	―
	8月末日	119,406,424	―	0.4652	―
	9月末日	123,829,350	―	0.4810	―
	10月末日	121,445,030	―	0.4945	―
	11月末日	119,632,329	―	0.4873	―
	12月末日	120,472,330	―	0.4950	―
	2020年 1月末日	118,279,081	―	0.4895	―
	2月末日	112,629,763	―	0.4685	―
	3月末日	94,666,025	―	0.3970	―
	4月末日	94,233,324	―	0.3955	―

e border="0">純資産総額(円)基準価額(円)

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	94,259,137	円
Ⅱ 負債総額	25,813	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,233,324	円
Ⅳ 発行済数量	238,273,760	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3955	円

e border="0">Ⅰ 資産総額94,259,137円Ⅱ 負債総額25,813円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)94,233,324円Ⅳ 発行済数量238,273,760口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3955円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は、毎月23日から翌月22日までとします。
また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2020/07/17 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	1,734,400,000	17,790,000
第2特定期間	264,310,000	106,880,000
第3特定期間	47,810,000	521,740,000
第4特定期間	3,480,000	345,390,000
第5特定期間	58,831,089	392,650,000
第6特定期間	2,360,655	101,683,714
第7特定期間	31,895,925	32,980,000
第8特定期間	4,263,930	84,965,156
第9特定期間	281,999	53,000,000
第10特定期間	10,204,677	13,752,813
第11特定期間	213,200	2,574,133
第12特定期間	39,608	99,173,542
第13特定期間	86,424	10,589,443
第14特定期間	689,457	42,076,164
第15特定期間	600,745	26,652,517
第16特定期間	1,237,412	10,664,705
第17特定期間	560,439	24,303,631
第18特定期間	1,671,537	19,105,504
第19特定期間	3,243,961	21,964,162

e border="0">期間設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間1,734,400,00017,790,000第2特定期間264,310,000106,880,000第3特定期間47,810,000521,740,000第4特定期間3,480,000345,390,000第5特定期間58,831,089392,650,000第6特定期間2,360,655101,683,714第7特定期間31,895,92532,980,000第8特定期間4,263,93084,965,156第9特定期間281,99953,000,000第10特定期間10,204,67713,752,813第11特定期間213,2002,574,133第12特定期間39,60899,173,542第13特定期間86,42410,589,443第14特定期間689,45742,076,164第15特定期間600,74526,652,517第16特定期間1,237,41210,664,705第17特定期間560,43924,303,631第18特定期間1,671,53719,105,504第19特定期間3,243,96121,964,162

2020/07/17 9:02

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

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#44 財務諸表の冒頭記載

1【財務諸表】
成長国通貨・国際機関債オープン

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#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

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#46 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
■ 基準価額の計算方法

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#47 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

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#48 運用状況（連結）

5【運用状況】
2020年 4月30日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

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#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">1.有価証券明細表

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#50 （参考情報）運用実績（連結）

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